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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AH Fonds commercial | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 773.00 | 211 838.00 | 259 935.00 | 471 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 573.00 | 268 271.00 | 705 302.00 | 973 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 724.00 | | 239 724.00 | 239 724.00 |
BT Marchandises | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 935.00 | 6 957.00 | 434 978.00 | 441 935.00 |
BZ Autres créances | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 534.00 | | 2 168 534.00 | 2 168 534.00 |
CF Disponibilités | 994 839.00 | | 994 839.00 | 994 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 804.00 | 6 957.00 | 4 071 847.00 | 4 078 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 377.00 | 275 228.00 | 4 777 149.00 | 5 052 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
CU Autres participations | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 053.00 | | | 1 623 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 066.00 | | | 220 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 239.00 | | | 2 004 239.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 502.00 | | | 1 074 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 065.00 | | | 300 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 864.00 | | | 937 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 910.00 | | | 2 688 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 149.00 | | | 4 777 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 790.00 | | | 2 351 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 875.00 | | 7 822.00 | 966 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 229 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 973 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 471 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 773.00 | | 300.00 | 471 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 934.00 | | 7 522.00 | 222 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 842.00 | 31 429.00 | | 236 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 409.00 | 31 429.00 | | 180 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 311.00 | 52 000.00 | 29 311.00 | 61 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 6 005.00 | 1 025.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 6 005.00 | 1 025.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 288.00 | 58 005.00 | 30 336.00 | 63 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 005.00 | 30 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 864.00 | 937 864.00 | | 937 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
UX Autres créances clients | 433 401.00 | | | 433 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 783.00 | 59 728.00 | 37 055.00 | 96 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 502.00 | 1 074 502.00 | | 1 074 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 394.00 | 591 819.00 | 149 575.00 | 741 394.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 845.00 | 2 351 790.00 | 37 055.00 | 2 388 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
ST Autres comptes | 1 483 160.00 | | | 1 483 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 253.00 | | | 592 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 964.00 | | | 837 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
ZE Dividendes | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 048.00 | | | 2 306 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |