| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 7 819.00 | 29 424.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 467.00 | 331 535.00 | 46 932.00 | 378 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 261.00 | 1 147 608.00 | 592 654.00 | 1 740 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 223.00 | 1 700 221.00 | 702 002.00 | 2 402 223.00 |
BT Marchandises | 1 674 255.00 | | 1 674 255.00 | 1 674 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 033.00 | 280 680.00 | 4 950 353.00 | 5 231 033.00 |
BZ Autres créances | 818 675.00 | | 818 675.00 | 818 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 026.00 | | 1 999 026.00 | 1 999 026.00 |
CF Disponibilités | 2 571 276.00 | | 2 571 276.00 | 2 571 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 899.00 | 280 680.00 | 12 058 219.00 | 12 338 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 122.00 | 1 980 901.00 | 12 760 222.00 | 14 741 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 152.00 | | | 510 152.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 349 315.00 | | | 1 349 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 290.00 | | | 1 045 290.00 |
DK Provisions réglementées | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 630.00 | | | 6 196 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 971.00 | | | 5 141 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 637.00 | | | 1 010 637.00 |
EA Autres dettes | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 230.00 | | | 6 491 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 222.00 | | | 12 760 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 346 907.00 | | | 6 346 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 867 486.00 | | 26 867 486.00 | 26 867 486.00 |
FG Production vendue services | 468 432.00 | | 468 432.00 | 468 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 335 918.00 | | 27 335 918.00 | 27 335 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 511 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 399 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 992 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 427.00 | | | 436 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 675 465.00 | | | 27 675 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 630 176.00 | | | 26 630 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 290.00 | | | 1 045 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 853.00 | | 112 557.00 | 2 375 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 186.00 | 2 402 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 186.00 | 2 155 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 601.00 | | 112 557.00 | 2 129 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 484.00 | 226 046.00 | 82 309.00 | 1 556 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 668.00 | 5 592.00 | | 207 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 816.00 | 220 454.00 | 82 309.00 | 1 348 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 699.00 | | 71 332.00 | 121 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 750.00 | 11 619.00 | 8.00 | 60 750.00 |
6T Sur comptes clients | 271 125.00 | 19 870.00 | 10 315.00 | 271 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 125.00 | 19 870.00 | 10 315.00 | 271 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 573.00 | 31 489.00 | 81 655.00 | 453 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 971.00 | 5 141 971.00 | | 5 141 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 700.00 | 327 700.00 | | 327 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 915.00 | 241 915.00 | | 241 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 881.00 | | | 4 720 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VC Groupe et associés | 748 670.00 | | | 748 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 131.00 | 75 386.00 | 111 744.00 | 187 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 816.00 | 5 552 522.00 | 516 294.00 | 6 068 816.00 |
VW T.V.A. | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 230.00 | 6 346 907.00 | 144 323.00 | 6 491 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
ST Autres comptes | 1 720 113.00 | | | 1 720 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 191.00 | | | 574 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 955.00 | | | 227 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 183 710.00 | | | 8 183 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 717 889.00 | | | 4 717 889.00 |
ZE Dividendes | 1 142 281.00 | | | 1 142 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 151.00 | | | 2 403 151.00 |