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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 8 009.00 | 9 541.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 19 675.00 | 2 091.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 234.00 | 77 345.00 | 32 889.00 | 110 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 814.00 | 227 337.00 | 136 477.00 | 363 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
BP En cours de production de services | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
BT Marchandises | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 695.00 | 11 157.00 | 446 538.00 | 457 695.00 |
BZ Autres créances | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 356 818.00 | | 356 818.00 | 356 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 694.00 | 11 157.00 | 1 934 538.00 | 1 945 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 508.00 | 238 494.00 | 2 071 015.00 | 2 309 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 917 961.00 | | | 917 961.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 166.00 | | | 1 127 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | | | 315 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 849.00 | | | 943 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 015.00 | | | 2 071 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 804.00 | | | 517 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 375.00 | | 1 911 375.00 | 1 911 375.00 |
FG Production vendue services | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 418.00 | | 2 486 418.00 | 2 486 418.00 |
FM Production stockée | | | -38 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 862.00 | | | 2 463 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 311.00 | | | 2 330 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 996.00 | | 10 500.00 | 376 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 682.00 | 363 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 102 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 132 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | 10 500.00 | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 515.00 | 15 503.00 | 3 682.00 | 215 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 959.00 | 1 726.00 | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | 14 544.00 | 1 956.00 | 84 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 449 672.00 | | | 449 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VC Groupe et associés | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 853.00 | 59 853.00 | 158 000.00 | 217 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 248.00 | 703 793.00 | 7 455.00 | 711 248.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 804.00 | 517 804.00 | 158 000.00 | 675 804.00 |