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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
AP Constructions | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 503.00 | 48 489.00 | 9 014.00 | 57 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 468.00 | 167 567.00 | 2 901.00 | 170 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 166.00 | 266 505.00 | 259 661.00 | 526 166.00 |
BT Marchandises | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 019.00 | 577.00 | 61 443.00 | 62 019.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 393.00 | 577.00 | 200 816.00 | 201 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 559.00 | 267 082.00 | 460 477.00 | 727 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DL TOTAL (I) | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 477.00 | | | 460 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
FG Production vendue services | 620 667.00 | | 620 667.00 | 620 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 982.00 | | 835 982.00 | 835 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 232.00 | | | -19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 977.00 | | | 866 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 029.00 | | | 804 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 258.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 258.00 | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 049.00 | 134 683.00 | 3 366.00 | 138 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
YT Sous‐traitance | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 862.00 | | | 273 862.00 |