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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 269.00 | 92 933.00 | 18 335.00 | 111 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 166.00 | 40 295.00 | 13 871.00 | 54 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 754.00 | 139 770.00 | 45 983.00 | 185 754.00 |
BT Marchandises | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 153.00 | 139 770.00 | 212 383.00 | 352 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 255.00 | 76 833.00 | | 74 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | -2 578.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 96 783.00 | 82 641.00 | | 96 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 1 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 81 904.00 | | 95 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 11 895.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 900.00 | 95 180.00 | | 112 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 383.00 | 180 522.00 | | 212 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 900.00 | 95 180.00 | | 112 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
FG Production vendue services | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 035.00 | | 255 035.00 | 255 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 45.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 45.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -45.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 036.00 | 256 173.00 | | 255 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 895.00 | 258 751.00 | | 240 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 142.00 | -2 578.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 784.00 | | 15 969.00 | 169 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 465.00 | | 15 969.00 | 149 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 896.00 | 11 874.00 | | 127 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 354.00 | 11 874.00 | | 121 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |