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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 648.00 | 281 348.00 | 3 300.00 | 284 648.00 |
AP Constructions | 96 439.00 | 96 259.00 | 180.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 630.00 | 435 588.00 | 136 041.00 | 571 630.00 |
BF Prêts | 592 688.00 | | 592 688.00 | 592 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 673.00 | 1 277 695.00 | 6 147 977.00 | 7 425 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 361.00 | 163 610.00 | 631 751.00 | 795 361.00 |
BZ Autres créances | 694 048.00 | 335 615.00 | 358 432.00 | 694 048.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 570.00 | 499 225.00 | 1 113 344.00 | 1 612 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 243.00 | 1 776 921.00 | 7 261 322.00 | 9 038 243.00 |
CU Autres participations | 5 865 847.00 | 464 500.00 | 5 401 347.00 | 5 865 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 829.00 | 764 829.00 | | 764 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 1 088 692.00 | 959 067.00 | | 1 088 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | 129 624.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 000.00 | 3 127 624.00 | | 3 126 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 125.00 | 3 174 494.00 | | 2 911 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 341.00 | 419 865.00 | | 301 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 205.00 | 404 748.00 | | 306 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 901.00 | 504 725.00 | | 470 901.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7 349.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 579.00 | 4 511 183.00 | | 4 025 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 322.00 | 7 638 807.00 | | 7 261 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 677.00 | 3 825 072.00 | | 3 360 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 014.00 | 2 231 528.00 | | 2 229 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 147.00 | | 506 733.00 | 7 076 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 854.00 | 6 472 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 208.00 | 7 425 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 354.00 | 668 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 749.00 | | 11 673.00 | 690 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100 750.00 | | 495 060.00 | 6 100 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 323.00 | 63 227.00 | 34 354.00 | 784 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 342.00 | 7 005.00 | | 274 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 980.00 | 56 222.00 | 34 354.00 | 509 980.00 |