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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 695.00 | 188 711.00 | 77 984.00 | 266 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 195.00 | 188 711.00 | 541 484.00 | 730 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
084 Disponibilités | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
110 Total général Actif | 891 696.00 | 188 711.00 | 702 986.00 | 891 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
230 Autres produits | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 567.00 | | | 775 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 174.00 | | | 327 174.00 |
252 Charges sociales | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 655.00 | | | 721 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
280 Produits financiers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 566.00 | | | 713 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |