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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 736.00 | 41 893.00 | 6 842.00 | 48 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 1 219.00 | 6 304.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 154.00 | 67 691.00 | 11 463.00 | 79 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 573.00 | 110 803.00 | 28 769.00 | 139 573.00 |
BP En cours de production de services | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 123.00 | 27 984.00 | 392 139.00 | 420 123.00 |
BZ Autres créances | 203 834.00 | | 203 834.00 | 203 834.00 |
CF Disponibilités | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 201.00 | 27 984.00 | 793 217.00 | 821 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 774.00 | 138 787.00 | 821 987.00 | 960 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 572.00 | 162 660.00 | | 215 572.00 |
DH Report à nouveau | -216 709.00 | | | -216 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 709.00 | 52 911.00 | | -216 709.00 |
DK Provisions réglementées | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | 224 372.00 | | 8 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 698.00 | 30 397.00 | | 23 698.00 |
DO TOTAL (II) | 23 698.00 | 30 397.00 | | 23 698.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 581.00 | 206 451.00 | | 58 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 172 441.00 | | 111 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 702.00 | 241 001.00 | | 177 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 351 065.00 | 346 857.00 | | 351 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 289.00 | 966 750.00 | | 790 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 987.00 | 1 221 519.00 | | 821 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 861.00 | 966 750.00 | | 778 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 106 845.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 904.00 | | 25 855.00 | 126 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 139 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 187.00 | 86 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | 7 178.00 | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | | 17 553.00 | 82 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 1 125.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 230.00 | 10 760.00 | 13 187.00 | 113 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 079.00 | 814.00 | | 41 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 151.00 | 9 946.00 | 13 187.00 | 72 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 337.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 22 934.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 22 934.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 23 271.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 065.00 | 351 065.00 | | 351 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 386 655.00 | | | 386 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VC Groupe et associés | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504.00 | 46 076.00 | 11 428.00 | 57 504.00 |
VI Groupe et associés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269.00 | | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 266.00 | 630 266.00 | | 630 266.00 |
VW T.V.A. | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 289.00 | 778 861.00 | 11 428.00 | 790 289.00 |