| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 2 494.00 | 1 098.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 132.00 | 125 534.00 | 51 597.00 | 177 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 251.00 | 130 964.00 | 314 286.00 | 445 251.00 |
BT Marchandises | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 365 905.00 | 245 285.00 | 120 620.00 | 365 905.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 055.00 | 245 285.00 | 204 770.00 | 450 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 307.00 | 376 249.00 | 519 057.00 | 895 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 241.00 | | | 415 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 057.00 | | | 519 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 563.00 | | | 404 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 478.00 | | | 442 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 516.00 | 17 448.00 | | 113 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 789.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | 15 659.00 | | 112 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 006.00 | 10 328.00 | 10 678.00 | 21 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 860.00 | 369 270.00 | 1 590.00 | 370 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 242.00 | 404 564.00 | 10 678.00 | 415 242.00 |