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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 192.00 | 371 990.00 | 289 202.00 | 661 192.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 209 111.00 | 202 674.00 | 6 436.00 | 209 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 453.00 | 422 583.00 | 156 871.00 | 579 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 22 871.00 | 9 825.00 | 32 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 863.00 | 1 020 118.00 | 638 746.00 | 1 658 863.00 |
BT Marchandises | 228 850.00 | 49 089.00 | 179 761.00 | 228 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 151.00 | 3 749.00 | 23 401.00 | 27 151.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 138.00 | 52 839.00 | 262 300.00 | 315 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 002.00 | 1 072 956.00 | 901 045.00 | 1 974 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 712.00 | 98 147.00 | | 97 712.00 |
DL TOTAL (I) | 220 666.00 | 221 101.00 | | 220 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 973.00 | 358 453.00 | | 286 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 140.00 | 135 838.00 | | 248 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 102 926.00 | | 84 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 423.00 | 40 564.00 | | 35 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 18 698.00 | 4 659.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 380.00 | 649 021.00 | | 680 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 045.00 | 870 122.00 | | 901 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
FG Production vendue services | 401 037.00 | 166 852.00 | 567 889.00 | 401 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 270.00 | 166 852.00 | 1 095 121.00 | 928 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 6 240.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800.00 | 2 688.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | 21 100.00 | | 15 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 549.00 | -21 100.00 | | 11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 34 640.00 | | 35 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 578.00 | 1 076 305.00 | | 1 182 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 865.00 | 978 157.00 | | 1 084 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 712.00 | 98 147.00 | | 97 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 429.00 | | 183 506.00 | 1 620 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 071.00 | 1 658 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 071.00 | 821 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 526.00 | | 666.00 | 833 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 490.00 | | 182 840.00 | 783 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 926.00 | 155 382.00 | 128 190.00 | 992 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 428.00 | 36 563.00 | | 335 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 499.00 | 118 819.00 | 128 190.00 | 657 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 973.00 | 55 403.00 | 231 570.00 | 286 973.00 |
VI Groupe et associés | 248 140.00 | 248 140.00 | | 248 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VP Divers | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 067.00 | 68 655.00 | 3 412.00 | 72 067.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 380.00 | 448 810.00 | 231 570.00 | 680 380.00 |