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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 162.00 | 151 189.00 | 13 972.00 | 165 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 328.00 | 54 738.00 | 95 589.00 | 150 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 732.00 | 206 998.00 | 425 734.00 | 632 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 278 986.00 | | 278 986.00 | 278 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
CF Disponibilités | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 100.00 | | 1 756 100.00 | 1 756 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 833.00 | 206 998.00 | 2 181 835.00 | 2 388 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 254.00 | | | 1 377 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 673.00 | | | 1 751 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 161.00 | | | 430 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 835.00 | | | 2 181 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 479.00 | | | 368 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 643.00 | | 1 968 643.00 | 1 968 643.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 869.00 | | 2 011 869.00 | 2 011 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 044.00 | | | 2 246 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 626.00 | | | 1 948 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 233.00 | | 13 061.00 | 759 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 562.00 | 632 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 311 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 562.00 | 315 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 070.00 | | | 431 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 991.00 | | 13 061.00 | 321 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 151.00 | 26 846.00 | 16 999.00 | 197 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | 26 846.00 | 16 999.00 | 196 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 26 057.00 | 61 682.00 | 87 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
VP Divers | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 230.00 | 305 058.00 | 6 172.00 | 311 230.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 161.00 | 368 479.00 | 61 682.00 | 430 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
ST Autres comptes | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 508.00 | | | 281 508.00 |