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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 206 500.00 | 253 500.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 470.00 | 69 716.00 | 20 755.00 | 90 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 001.00 | 295 747.00 | 274 255.00 | 570 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
BZ Autres créances | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 808.00 | 683.00 | 593 125.00 | 593 808.00 |
CF Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 209.00 | 683.00 | 852 525.00 | 853 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 210.00 | 296 430.00 | 1 126 780.00 | 1 423 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 602.00 | 17 500.00 | | 23 602.00 |
DH Report à nouveau | 115 919.00 | -204 773.00 | | 115 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 839.00 | 326 794.00 | | -849 839.00 |
DL TOTAL (I) | 288 912.00 | 1 138 751.00 | | 288 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 2 561.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 617.00 | 250 617.00 | | 250 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 876.00 | 377 100.00 | | 285 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 947.00 | 125 178.00 | | 101 947.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 320 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 368.00 | 1 075 455.00 | | 799 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 780.00 | 2 214 206.00 | | 1 126 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 368.00 | 705 455.00 | | 549 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 433.00 | | 1 310 433.00 | 1 310 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 433.00 | | 1 310 433.00 | 1 310 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 995.00 | -5 284.00 | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 896.00 | 2 569 175.00 | | 1 312 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 735.00 | 2 242 381.00 | | 2 162 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 839.00 | 326 794.00 | | -849 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 424.00 | | 1 578.00 | 568 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 531.00 | | | 479 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 893.00 | | 1 578.00 | 88 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 643.00 | 36 104.00 | | 78 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 26 629.00 | | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 9 475.00 | | 60 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 181 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | 683.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 181 683.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 220 183.00 | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 617.00 | 617.00 | 250 000.00 | 250 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 876.00 | 285 876.00 | | 285 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 368.00 | 549 368.00 | 250 000.00 | 799 368.00 |