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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 12 417.00 | 6 597.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 171.00 | 15 574.00 | 6 597.00 | 22 171.00 |
BP En cours de production de services | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 691.00 | 15 574.00 | 155 117.00 | 170 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -10 490.00 | 32 230.00 | | -10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | -42 720.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 23 557.00 | -8 840.00 | | 23 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 2 683.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 22 928.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 166.00 | 124 606.00 | | 108 166.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 350.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 559.00 | 150 568.00 | | 131 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 117.00 | 141 727.00 | | 155 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 979.00 | 131 559.00 | | 142 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 846.00 | | 647 846.00 | 647 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 846.00 | | 647 846.00 | 647 846.00 |
FM Production stockée | | | -5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 659.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 1 659.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -1 659.00 | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 838.00 | 500 621.00 | | 642 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 441.00 | 543 341.00 | | 610 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | -42 720.00 | | 32 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 707.00 | | 5 464.00 | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | 5 464.00 | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | 3 281.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 3 281.00 | | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VW T.V.A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |