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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 413.00 | 8 197.00 | 38 215.00 | 46 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 159.00 | 12 093.00 | 107 067.00 | 119 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 851.00 | 42 290.00 | 723 561.00 | 765 851.00 |
BT Marchandises | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 298.00 | 42 290.00 | 820 007.00 | 862 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 758.00 | | | -612 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 311.00 | | | -21 311.00 |
DL TOTAL (I) | -626 069.00 | | | -626 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 826.00 | | | 371 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
EA Autres dettes | 777 391.00 | | | 777 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 077.00 | | | 1 446 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 007.00 | | | 820 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 310.00 | | | 1 185 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 787 647.00 | | 787 647.00 | 787 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 963.00 | | 787 963.00 | 787 963.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 069.00 | | | 813 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 311.00 | | | -21 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 420.00 | | 139 413.00 | 641 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 765 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 187 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | | 139 413.00 | 63 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 038.00 | 20 234.00 | 14 982.00 | 37 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | 20 234.00 | 14 982.00 | 37 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 391.00 | 777 391.00 | | 777 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 783.00 | 111 016.00 | 260 767.00 | 371 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 060.00 | 40 781.00 | 28 279.00 | 69 060.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 077.00 | 1 185 310.00 | 260 767.00 | 1 446 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
ST Autres comptes | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 794.00 | | | 195 794.00 |