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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 936.00 | 49 176.00 | 24 760.00 | 73 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 466.00 | 52 785.00 | 53 680.00 | 106 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 911.00 | 102 887.00 | 171 024.00 | 273 911.00 |
BT Marchandises | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 269.00 | 102 887.00 | 313 382.00 | 416 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | -1 648.00 | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | -12 047.00 | | -5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 175 568.00 | 181 403.00 | | 175 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 902.00 | 50 732.00 | | 46 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 4 726.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 104 721.00 | | 71 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | 23 919.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 814.00 | 184 097.00 | | 137 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 382.00 | 365 501.00 | | 313 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 197.00 | 148 314.00 | | 112 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 3 405.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 3 405.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 260.00 | 1 343.00 | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | 1 343.00 | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | 2 063.00 | | -7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 083.00 | 1 326 444.00 | | 1 226 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 919.00 | 1 338 491.00 | | 1 231 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | -12 047.00 | | -5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 250.00 | 20 637.00 | | 82 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 20 637.00 | | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 902.00 | 21 285.00 | 25 617.00 | 46 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 293.00 | 24 710.00 | 7 583.00 | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 814.00 | 112 197.00 | 25 817.00 | 137 814.00 |