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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 3 189.00 | 3 281.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 938.00 | 45 084.00 | 145 854.00 | 190 938.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 702.00 | 48 273.00 | 169 429.00 | 217 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 226.00 | | 282 226.00 | 282 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 928.00 | 48 273.00 | 451 655.00 | 499 928.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 227.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 540.00 | 60 244.00 | | 164 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 290.00 | 13 217.00 | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 303 402.00 | 144 788.00 | | 303 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 150.00 | 175 370.00 | | 99 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 22 627.00 | | 2 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 47 962.00 | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 61 230.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 253.00 | 307 394.00 | | 148 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 655.00 | 452 182.00 | | 451 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 539.00 | 180 904.00 | | 72 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 575.00 | | 40 153.00 | 458 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 026.00 | 217 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 170.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 914.00 | 197 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 169.00 | | 40 153.00 | 297 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 391.00 | 73 522.00 | 127 640.00 | 102 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 391.00 | 73 522.00 | 127 640.00 | 102 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 150.00 | 23 640.00 | 75 511.00 | 99 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 483.00 | 190 392.00 | 91.00 | 190 483.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 049.00 | 72 539.00 | 75 511.00 | 148 049.00 |