| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 272.00 | 586.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 100.00 | | 1 372 100.00 | 1 372 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 320.00 | 2 405.00 | 1 375 915.00 | 1 378 320.00 |
BT Marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
CF Disponibilités | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 682.00 | | 539 682.00 | 539 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 002.00 | 2 405.00 | 1 915 597.00 | 1 918 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | 4 518.00 | | 18 840.00 |
DG Autres réserves | 535 879.00 | 135 007.00 | | 535 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 036.00 | 415 193.00 | | 315 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 754.00 | 1 376 719.00 | | 1 691 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 283.00 | 46 351.00 | | 30 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 48 400.00 | | 12 715.00 |
EA Autres dettes | 180 845.00 | 131 519.00 | | 180 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 842.00 | 226 270.00 | | 223 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 597.00 | 1 602 988.00 | | 1 915 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 969.00 | 14 498.00 | 273 467.00 | 258 969.00 |
FG Production vendue services | 336 837.00 | | 336 837.00 | 336 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 805.00 | 14 498.00 | 610 304.00 | 595 805.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 998.00 | 12 885.00 | | 30 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 712.00 | 668 623.00 | | 853 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 676.00 | 253 430.00 | | 538 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 036.00 | 415 193.00 | | 315 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 618.00 | | 8 702.00 | 1 369 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | 681.00 | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | | 4 021.00 | 1 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 100.00 | | 4 000.00 | 1 368 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 887.00 | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 95.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 792.00 | | 1 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UX Autres créances clients | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 242.00 | 16 362.00 | 13 880.00 | 30 242.00 |
VI Groupe et associés | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VP Divers | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 797.00 | 399 797.00 | | 399 797.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 801.00 | 209 921.00 | 13 880.00 | 223 801.00 |