| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 2 249.00 | 7 422.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 20 378.00 | 6 308.00 | 26 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 759.00 | 22 627.00 | 146 133.00 | 168 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 221.00 | 22 627.00 | 227 594.00 | 250 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 483.00 | 103 138.00 | | 141 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 38 345.00 | | 32 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | 4 443.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 186 473.00 | 154 726.00 | | 186 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | 37 698.00 | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 7 614.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 7 442.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 13 933.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 121.00 | 66 688.00 | | 41 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 594.00 | 221 414.00 | | 227 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 593.00 | 53 429.00 | | 32 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 179.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 509.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -114.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 4 516.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 426.00 | 195 952.00 | | 199 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 018.00 | 157 607.00 | | 167 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | 38 345.00 | | 32 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 168 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 2 987.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 2 987.00 | | 19 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 269.00 | 4 741.00 | 8 528.00 | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 121.00 | 32 593.00 | 8 528.00 | 41 121.00 |