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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
BT Marchandises | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 069.00 | | 351 069.00 | 351 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 940.00 | 28 480.00 | | 28 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 254.00 | 15 960.00 | | 18 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 728.00 | 48 218.00 | | 56 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 15 291.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 148 570.00 | 107 949.00 | | 148 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 767.00 | 55 747.00 | | 53 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 6 510.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 32 048.00 | | 41 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 997.00 | 91 015.00 | | 102 997.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 499.00 | 185 360.00 | | 202 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 069.00 | 293 309.00 | | 351 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 629.00 | | 174 629.00 | 174 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 251.00 | | 555 251.00 | 555 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 117.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 911.00 | 516 918.00 | | 555 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 263.00 | 501 627.00 | | 511 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 648.00 | 15 291.00 | | 44 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 259.00 | | 32 555.00 | 150 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 178 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 157 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 962.00 | | 32 555.00 | 128 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 368.00 | 13 674.00 | 3 988.00 | 75 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 368.00 | 11 674.00 | 3 988.00 | 75 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 767.00 | 28 568.00 | 25 199.00 | 53 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 499.00 | 177 300.00 | 25 199.00 | 202 499.00 |