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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 289.00 | 381.00 | 2 908.00 | 3 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 221.00 | 154 115.00 | 136 105.00 | 290 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 324.00 | 154 496.00 | 252 828.00 | 407 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
088 Caisse | | | 449.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
110 Total général Actif | 430 220.00 | 154 496.00 | 275 724.00 | 430 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 770.00 | 25 543.00 | | 28 770.00 |
230 Autres produits | 3 296.00 | 3 570.00 | | 3 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 483.00 | 161 157.00 | | 177 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 759.00 | 18 241.00 | | 18 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | -983.00 | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 125.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 80 938.00 | 64 778.00 | | 80 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 2 085.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 154.00 | 18 322.00 | | 18 154.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | 9 070.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 310.00 | 28 285.00 | | 25 310.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 657.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 150.00 | 140 692.00 | | 155 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 333.00 | 20 465.00 | | 22 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 318.00 | 5 446.00 | | 5 318.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 3 326.00 | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 352.00 | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 843.00 | 19 233.00 | | 21 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 184.00 | | | 400 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266.00 | | | 266.00 |