| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 150 774.00 | 5 916.00 | 144 858.00 | 150 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 441.00 | 10 377.00 | 152 064.00 | 162 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 044.00 | 9 069.00 | 127 975.00 | 137 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 108.00 | 25 362.00 | 627 746.00 | 653 108.00 |
BT Marchandises | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
CF Disponibilités | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 224.00 | | 311 224.00 | 311 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 332.00 | 25 362.00 | 938 970.00 | 964 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 921.00 | 176 270.00 | | 203 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 406.00 | 74 825.00 | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 332 824.00 | 267 595.00 | | 332 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 399.00 | 4 301.00 | | 4 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 399.00 | 4 301.00 | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 435.00 | | | 402 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 187 050.00 | | 119 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | 40 517.00 | | 59 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 747.00 | 228 168.00 | | 601 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 970.00 | 500 064.00 | | 938 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 212.00 | | 2 636 212.00 | 2 636 212.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 218.00 | | 2 636 218.00 | 2 636 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 127.00 | 16 410.00 | | 31 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 157.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 5 591.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 5 591.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 296.00 | -5 591.00 | | 24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 23 781.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 190.00 | 2 889 132.00 | | 2 693 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 784.00 | 2 814 307.00 | | 2 658 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 406.00 | 74 825.00 | | 34 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 792.00 | | 639 316.00 | 13 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | 449 066.00 | 1 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 10 250.00 | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 24 170.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 24 170.00 | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 301.00 | 209.00 | 111.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 209.00 | 111.00 | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 435.00 | 59 511.00 | 181 517.00 | 402 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 128.00 | 145 373.00 | 23 755.00 | 169 128.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 747.00 | 258 823.00 | 181 517.00 | 601 747.00 |