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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
AP Constructions | 1 432 070.00 | 177 694.00 | 1 254 376.00 | 1 432 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 675.00 | 177 694.00 | 2 363 981.00 | 2 541 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 421.00 | | 746 421.00 | 746 421.00 |
CF Disponibilités | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 960.00 | | 1 024 960.00 | 1 024 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 635.00 | 177 694.00 | 3 388 941.00 | 3 566 635.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 639 930.00 | 853 157.00 | | 639 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 444.00 | 586 773.00 | | 462 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 624.00 | 1 844 180.00 | | 1 506 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 519.00 | 1 312 201.00 | | 1 188 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 862.00 | 44 092.00 | | 597 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 128.00 | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 127 500.00 | | 49 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 905.00 | 47 394.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 317.00 | 1 566 314.00 | | 1 882 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 941.00 | 3 410 494.00 | | 3 388 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 590.00 | 378 154.00 | | 821 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 658.00 | | 448 658.00 | 448 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 658.00 | | 448 658.00 | 448 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 633.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 364.00 | 107 185.00 | | 90 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 252.00 | 907 416.00 | | 749 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 808.00 | 320 643.00 | | 286 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 444.00 | 586 773.00 | | 462 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 675.00 | | | 2 541 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 150.00 | | | 1 740 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 524.00 | | | 801 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 061.00 | 68 633.00 | | 109 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | 68 633.00 | | 109 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 160.00 | 127 433.00 | 549 999.00 | 1 188 160.00 |
VI Groupe et associés | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VW T.V.A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 317.00 | 821 590.00 | 549 999.00 | 1 882 317.00 |