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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 491.00 | 255 563.00 | 4 928.00 | 260 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 83.00 | 4 502.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 271.00 | 55 509.00 | 134 763.00 | 190 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 056.00 | | 453 056.00 | 453 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 375.00 | 311 155.00 | 1 179 220.00 | 1 490 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 4 754 822.00 | 70 152.00 | 4 684 671.00 | 4 754 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 538.00 | | 716 538.00 | 716 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 625.00 | 115 628.00 | 3 818 997.00 | 3 934 625.00 |
BZ Autres créances | 933 457.00 | | 933 457.00 | 933 457.00 |
CF Disponibilités | 2 477 521.00 | | 2 477 521.00 | 2 477 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 838 948.00 | 185 780.00 | 12 653 168.00 | 12 838 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 329 322.00 | 496 935.00 | 13 832 388.00 | 14 329 322.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 711.00 | 2 078 425.00 | | 1 628 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 618.00 | -449 715.00 | | 1 475 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 595.00 | 2 051 977.00 | | 3 527 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 027.00 | 3 259 732.00 | | 5 824 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 198.00 | 838 256.00 | | 688 198.00 |
EA Autres dettes | 3 792 567.00 | 3 889 531.00 | | 3 792 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 304 793.00 | 7 987 519.00 | | 10 304 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 832 388.00 | 10 039 497.00 | | 13 832 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 868 835.00 | 530 036.00 | 28 398 871.00 | 27 868 835.00 |
FG Production vendue services | 189 050.00 | 10 540.00 | 199 590.00 | 189 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 057 885.00 | 540 576.00 | 28 598 462.00 | 28 057 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 045 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 987 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 935.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 267 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 525.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 800 525.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -799 143.00 | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 045 553.00 | 22 874 198.00 | | 29 045 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 569 936.00 | 23 323 913.00 | | 27 569 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 618.00 | -449 715.00 | | 1 475 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 858.00 | | 531 016.00 | 960 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 662 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 490 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 890.00 | | 250 664.00 | 240 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 429.00 | | 198 743.00 | 137 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 540.00 | | 81 609.00 | 582 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434.00 | 56 721.00 | | 254 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987.00 | 29 576.00 | | 225 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 27 144.00 | | 28 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409 607.00 | | 339 456.00 | 409 607.00 |
6T Sur comptes clients | 88 042.00 | 27 586.00 | | 88 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 650.00 | 27 586.00 | 339 456.00 | 497 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 650.00 | 27 586.00 | 339 456.00 | 497 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 586.00 | 339 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 027.00 | 5 824 027.00 | | 5 824 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 609.00 | 224 609.00 | | 224 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 356.00 | | | 3 783 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
VB T. V. A. | 407 772.00 | | | 407 772.00 |
VC Groupe et associés | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 551 755.00 | 3 551 755.00 | | 3 551 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 694.00 | 5 089 694.00 | | 5 089 694.00 |
VW T.V.A. | 195 582.00 | 195 582.00 | | 195 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 304 793.00 | 10 304 793.00 | | 10 304 793.00 |