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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 30 466.00 | 9 213.00 | 39 678.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | 5 488.00 | 7 817.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 881 219.00 | 732 733.00 | 148 486.00 | 881 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 559.00 | 590 027.00 | 78 532.00 | 668 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 683.00 | 269 890.00 | 56 793.00 | 326 683.00 |
BF Prêts | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 856.00 | 1 729 450.00 | 400 407.00 | 2 129 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 979.00 | | 301 979.00 | 301 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 119.00 | | 361 119.00 | 361 119.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 637.00 | 372.00 | 529 265.00 | 529 637.00 |
BZ Autres créances | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 748.00 | 372.00 | 1 435 376.00 | 1 435 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 604.00 | 1 729 822.00 | 1 835 783.00 | 3 565 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 792 109.00 | | | 792 109.00 |
DH Report à nouveau | -766 891.00 | | | -766 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 217.00 | | | -138 217.00 |
DL TOTAL (I) | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 533.00 | | | 797 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 963.00 | | | 272 963.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 081.00 | | | 1 710 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 783.00 | | | 1 835 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 657.00 | | 188 657.00 | 188 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 101 607.00 | 230 720.00 | 3 332 327.00 | 3 101 607.00 |
FG Production vendue services | 169 183.00 | 12 356.00 | 181 539.00 | 169 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 447.00 | 243 076.00 | 3 702 523.00 | 3 459 447.00 |
FM Production stockée | | | -145 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 853.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 938.00 | | | 3 604 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 155.00 | | | 3 743 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 217.00 | | | -138 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 464.00 | | 52 131.00 | 2 083 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 401.00 | 99 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 2 129 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 053.00 | | 47 051.00 | 1 843 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 887.00 | | 5 080.00 | 99 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 597.00 | 76 853.00 | | 1 652 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 4 844.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 129.00 | 72 009.00 | | 1 526 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | 3 914.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | 3 914.00 | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 533.00 | 797 533.00 | | 797 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 075.00 | 219 075.00 | | 219 075.00 |
UX Autres créances clients | 540 722.00 | | | 540 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 899.00 | 25 864.00 | 82 035.00 | 107 899.00 |
VI Groupe et associés | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 534.00 | 677 523.00 | 100 011.00 | 777 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 118.00 | 1 405 083.00 | 82 035.00 | 1 487 118.00 |