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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 048.00 | 143.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 876.00 | 11 913.00 | 36 963.00 | 48 876.00 |
BT Marchandises | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 639.00 | 11 913.00 | 61 726.00 | 73 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 662.00 | 5 683.00 | | 10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 4 977.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996.00 | 11 760.00 | | 11 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 836.00 | 27 133.00 | | 24 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 703.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 645.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 6 768.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 731.00 | 47 249.00 | | 49 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 726.00 | 59 010.00 | | 61 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 731.00 | 47 249.00 | | 49 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742.00 | 1 171.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 1 171.00 | | 10 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 836.00 | 5 888.00 | 18 948.00 | 24 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 558.00 | 15 558.00 | 6.00 | 15 558.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 731.00 | 30 783.00 | 18 948.00 | 49 731.00 |