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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 157.00 | 8 729.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | | 1 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | 4 734.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225.00 | 16 257.00 | | 6 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 954.00 | 5 654.00 | | 56 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 1 023.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 1 085.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 502.00 | 7 762.00 | | 60 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 727.00 | 24 019.00 | | 66 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 502.00 | 7 762.00 | | 60 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 13 500.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033.00 | 8 766.00 | | 10 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | 4 734.00 | | -10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 659.00 | | 60 549.00 | 22 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 549.00 | 63 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 549.00 | 63 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 659.00 | | 60 549.00 | 22 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VW T.V.A. | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |