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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 4 191.00 | 3 611.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092.00 | 4 801.00 | 5 291.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 832.00 | 645.00 | 15 187.00 | 15 832.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 514.00 | 645.00 | 32 869.00 | 33 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 606.00 | 5 446.00 | 38 160.00 | 43 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
DL TOTAL (I) | -18 147.00 | | | -18 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
FG Production vendue services | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412.00 | | 1 680.00 | 8 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 1 686.00 | | 3 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 686.00 | | 2 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 10 536.00 | 18 995.00 | 29 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 088.00 | 25 408.00 | 1 680.00 | 27 088.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 207.00 | 33 212.00 | 18 995.00 | 52 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 440.00 | | | 35 440.00 |