| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 2 696.00 | 4 764.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 328.00 | 46 486.00 | 194 841.00 | 241 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 879.00 | 10 220.00 | 28 659.00 | 38 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 209.00 | 59 404.00 | 404 805.00 | 464 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
BN En cours de production de biens | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 532.00 | | 848 532.00 | 848 532.00 |
BZ Autres créances | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 971.00 | | 1 427 971.00 | 1 427 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 180.00 | 59 404.00 | 1 832 776.00 | 1 892 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
DL TOTAL (I) | 348 200.00 | | | 348 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 597.00 | | | 982 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
EA Autres dettes | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 576.00 | | | 1 484 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 776.00 | | | 1 832 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 576.00 | | | 1 444 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 950.00 | | | 433 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 344.00 | | | 244 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 58 769.00 | 5 411.00 | 6 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 2 618.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 56 151.00 | 5 411.00 | 5 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 597.00 | 982 597.00 | | 982 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 556.00 | 953 336.00 | 49 220.00 | 1 002 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 576.00 | 1 444 576.00 | | 1 444 576.00 |