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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 375.00 | 435 796.00 | 1 579.00 | 437 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 689.00 | 379 840.00 | 15 849.00 | 395 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 679.00 | 842 065.00 | 28 614.00 | 870 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BN En cours de production de biens | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 360.00 | 2 906.00 | 144 454.00 | 147 360.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 297.00 | 2 906.00 | 310 391.00 | 313 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 976.00 | 844 972.00 | 339 005.00 | 1 183 976.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -452 219.00 | -493 898.00 | | -452 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 395.00 | 41 679.00 | | 68 395.00 |
DL TOTAL (I) | -202 598.00 | -270 994.00 | | -202 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 26 849.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 089.00 | 61 078.00 | | 56 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 098.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 58 455.00 | | 79 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 131 832.00 | | 116 385.00 |
EA Autres dettes | 270 217.00 | 290 432.00 | | 270 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 603.00 | 571 743.00 | | 541 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 005.00 | 300 749.00 | | 339 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 178.00 | 300 579.00 | | 298 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 335.00 | | 19 828.00 | 875 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 484.00 | 870 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 432.00 | 852 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 426.00 | | 19 353.00 | 856 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | 475.00 | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 012.00 | 6 785.00 | 22 886.00 | 856 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 020.00 | 6 785.00 | 22 886.00 | 851 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | 1 083.00 | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | | 1 083.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | | 1 083.00 | 6 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VP Divers | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 603.00 | 540 603.00 | | 540 603.00 |