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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 9 750.00 | 1 256.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 746.00 | 132 765.00 | 13 981.00 | 146 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 698.00 | 142 515.00 | 63 183.00 | 205 698.00 |
BZ Autres créances | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
CF Disponibilités | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 870.00 | | 454 870.00 | 454 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 568.00 | 142 515.00 | 518 053.00 | 660 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
DH Report à nouveau | -309 966.00 | -295 561.00 | | -309 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | -14 405.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | -59 921.00 | -69 773.00 | | -59 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 410.00 | 75 735.00 | | 54 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 640.00 | 23 864.00 | | 147 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 17 566.00 | | 31 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 123 478.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 234 632.00 | 348 320.00 | | 234 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 975.00 | 588 962.00 | | 577 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 053.00 | 519 189.00 | | 518 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 451.00 | 514 221.00 | | 399 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 257.00 | | 801 257.00 | 801 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 257.00 | | 801 257.00 | 801 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 25 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 036.00 | 229 450.00 | | 31 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 036.00 | 229 450.00 | | 31 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 536.00 | -229 450.00 | | -29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 759.00 | 994 162.00 | | 802 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 907.00 | 1 008 567.00 | | 792 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | -14 405.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 970.00 | | 3 728.00 | 201 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | 3 300.00 | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | 428.00 | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 013.00 | 6 501.00 | | 136 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 2 044.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 308.00 | 4 457.00 | | 128 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 877.00 | 19 993.00 | 30 884.00 | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 108.00 | 227 894.00 | 27 214.00 | 255 108.00 |
VW T.V.A. | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 975.00 | 399 451.00 | 178 524.00 | 577 975.00 |