| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 12 128.00 | 3 236.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 128.00 | 175 482.00 | 133 646.00 | 309 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 128.00 | 201 799.00 | 184 329.00 | 386 128.00 |
BT Marchandises | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 856.00 | 33 627.00 | 420 229.00 | 453 856.00 |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 159.00 | | 507 159.00 | 507 159.00 |
CF Disponibilités | 2 067 275.00 | | 2 067 275.00 | 2 067 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 933.00 | 33 627.00 | 3 091 306.00 | 3 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 062.00 | 235 426.00 | 3 275 635.00 | 3 511 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 683.00 | 1 976 675.00 | | 2 201 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 743.00 | 490 008.00 | | 192 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 426.00 | 2 726 683.00 | | 2 669 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 2 963.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 203 459.00 | | 165 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 735.00 | 232 634.00 | | 433 735.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 5 659.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 209.00 | 446 363.00 | | 606 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 635.00 | 3 173 046.00 | | 3 275 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 209.00 | 440 704.00 | | 606 209.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 076.00 | | 87 697.00 | 365 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 645.00 | 386 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 645.00 | 324 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 090.00 | | 68 047.00 | 323 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 397.00 | | 19 650.00 | 21 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 347.00 | 33 098.00 | 66 645.00 | 235 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 157.00 | 33 098.00 | 66 645.00 | 221 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | 938.00 | 3 594.00 | 36 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 283.00 | 938.00 | 3 594.00 | 36 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 283.00 | 938.00 | 3 594.00 | 36 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 3 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
UX Autres créances clients | 403 698.00 | | | 403 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VP Divers | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 520.00 | 473 720.00 | 90 800.00 | 564 520.00 |
VW T.V.A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 209.00 | 606 209.00 | | 606 209.00 |