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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 911.00 | 137 365.00 | 20 546.00 | 157 911.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 764.00 | 232 601.00 | 103 164.00 | 335 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 348.00 | 369 966.00 | 2 865 383.00 | 3 235 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 779.00 | 154 341.00 | 1 438 438.00 | 1 592 779.00 |
BZ Autres créances | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
CF Disponibilités | 1 174 882.00 | | 1 174 882.00 | 1 174 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 103.00 | 154 341.00 | 2 813 762.00 | 2 968 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 451.00 | 524 307.00 | 5 679 144.00 | 6 203 451.00 |
CU Autres participations | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 572 276.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 246.00 | 1 662 529.00 | | 573 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 251.00 | 3 446 005.00 | | 3 419 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 550.00 | 599 612.00 | | 569 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 152 103.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 025.00 | 113 857.00 | | 197 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 598.00 | 747 429.00 | | 756 598.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 141.00 | 641 327.00 | | 677 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 375.00 | 2 254 327.00 | | 2 206 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 144.00 | 5 700 332.00 | | 5 679 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 299.00 | 1 772 353.00 | | 1 720 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 172.00 | | 106 792.00 | 3 166 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 815.00 | 3 234 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 365.00 | 2 356 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 334 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 248.00 | | 50 962.00 | 2 311 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 184.00 | | 55 830.00 | 312 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 739.00 | | | 542 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 561.00 | 66 020.00 | 38 815.00 | 341 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 314.00 | 30 416.00 | 5 365.00 | 112 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 246.00 | 35 605.00 | 33 450.00 | 229 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 527.00 | 60 757.00 | 66 942.00 | 160 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 527.00 | 60 757.00 | 66 942.00 | 160 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 527.00 | 114 276.00 | 66 942.00 | 160 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 757.00 | 66 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 141.00 | 677 141.00 | | 677 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 779.00 | | | 1 592 779.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 102.00 | 88 213.00 | 281 375.00 | 569 102.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VP Divers | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 386.00 | 1 582 690.00 | 263 696.00 | 1 846 386.00 |
VW T.V.A. | 328 858.00 | 328 858.00 | | 328 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 375.00 | 1 725 486.00 | 281 375.00 | 2 206 375.00 |