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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 587.00 | 39 133.00 | 8 453.00 | 47 587.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 996 731.00 | | 2 996 731.00 | 2 996 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 028 003.00 | 2 720 892.00 | 60 307 110.00 | 63 028 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 077 144.00 | 1 854 229.00 | 25 222 915.00 | 27 077 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 078 090.00 | 1 854 229.00 | 25 223 861.00 | 27 078 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 106 093.00 | 4 575 121.00 | 85 530 972.00 | 90 106 093.00 |
CU Autres participations | 59 902 626.00 | 2 600 701.00 | 57 301 926.00 | 59 902 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 866.00 | 245 747.00 | | 297 866.00 |
DH Report à nouveau | 5 659 447.00 | 4 669 202.00 | | 5 659 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305 830.00 | 1 042 361.00 | | 21 305 830.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 67 332 600.00 | 46 026 769.00 | | 67 332 600.00 |
DP Provisions pour risques | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 349.00 | 349 214.00 | | 316 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 600.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | 33 001.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 17 814 344.00 | 31 855 924.00 | | 17 814 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 577.00 | 368.00 | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 163 875.00 | 32 248 108.00 | | 18 163 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 530 972.00 | 78 309 375.00 | | 85 530 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 29 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 475 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 668 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 090 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 231.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 231.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 873.00 | -123 438.00 | | -125 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 896 533.00 | 7 519 647.00 | | 22 896 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 703.00 | 6 477 285.00 | | 1 590 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 305 830.00 | 1 042 361.00 | | 21 305 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 936 275.00 | 2 994 414.00 | 102 305.00 | 62 936 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 578.00 | 62 899 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 994 414.00 | 10 578.00 | 63 028 003.00 | 2 994 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 414.00 | | 47 587.00 | 2 994 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 400.00 | | 9 600.00 | 3 032 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | | 1.00 | 81 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 822 818.00 | 2 994 414.00 | 92 704.00 | 59 822 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 687.00 | 1 504.00 | | 118 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 987.00 | 1 147.00 | | 37 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 358.00 | | 80 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 173 278.00 | 694 000.00 | 5 013 049.00 | 6 173 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 558 979.00 | 1 111 000.00 | 9 215 049.00 | 12 558 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662 933.00 | 1 111 000.00 | 9 215 049.00 | 12 662 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 111 000.00 | 9 193 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 349.00 | | 316 349.00 | 316 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996 731.00 | 2 318.00 | | 2 996 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 28 571 284.00 | | | 28 571 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 814 344.00 | 17 814 344.00 | | 17 814 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
VP Divers | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087 530.00 | 572 349.00 | 29 515 180.00 | 30 087 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 163 875.00 | 33 182.00 | 18 130 693.00 | 18 163 875.00 |