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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 19 753.00 | 1 015.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 769.00 | 253 643.00 | 31 126.00 | 284 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 717.00 | 358 550.00 | 272 167.00 | 630 717.00 |
BT Marchandises | 1 176 820.00 | 59 384.00 | 1 117 436.00 | 1 176 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 874.00 | | 1 167 874.00 | 1 167 874.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 535.00 | 59 384.00 | 2 432 151.00 | 2 491 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 252.00 | 417 934.00 | 2 704 318.00 | 3 122 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 407.00 | | | 294 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 239.00 | 876 091.00 | | 632 239.00 |
DL TOTAL (I) | 795 962.00 | 1 039 814.00 | | 795 962.00 |
DP Provisions pour risques | 254 057.00 | 221 567.00 | | 254 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 057.00 | 221 567.00 | | 254 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 053.00 | 265 040.00 | | 1 079 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614.00 | 238 459.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 049.00 | 1 370 068.00 | | 278 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 660.00 | 137 334.00 | | 146 660.00 |
EA Autres dettes | 147 923.00 | 8 370.00 | | 147 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 299.00 | 2 019 272.00 | | 1 654 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 318.00 | 3 280 653.00 | | 2 704 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 299.00 | 2 019 272.00 | | 1 654 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 051.00 | 16 848.00 | 2 589 899.00 | 2 573 051.00 |
FG Production vendue services | 81 574.00 | 13 244.00 | 94 818.00 | 81 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 625.00 | 30 092.00 | 2 684 717.00 | 2 654 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 25.00 | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 819.00 | 553.00 | | 35 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 252.00 | 10 367.00 | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 071.00 | 10 919.00 | | 40 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 522.00 | | 2 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 741.00 | 38 529.00 | | 36 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 011.00 | 40 052.00 | | 39 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | -29 132.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 748.00 | 3 530 016.00 | | 2 736 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 509.00 | 2 653 925.00 | | 2 104 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 239.00 | 876 091.00 | | 632 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 397.00 | | 242 320.00 | 388 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | 240 000.00 | 85 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 217.00 | | 2 320.00 | 303 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 354.00 | 10 196.00 | | 348 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 200.00 | 10 196.00 | | 263 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 567.00 | 36 741.00 | 4 252.00 | 221 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 884.00 | | 7 500.00 | 66 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 884.00 | | 7 500.00 | 66 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 451.00 | 36 741.00 | 11 752.00 | 288 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 741.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 049.00 | 278 049.00 | | 278 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 874.00 | | | 1 167 874.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 053.00 | 1 079 053.00 | | 1 079 053.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 225.00 | 899 793.00 | 294 432.00 | 1 194 225.00 |
VW T.V.A. | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 685.00 | 1 651 685.00 | | 1 651 685.00 |