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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 205.00 | 26 796.00 | 409.00 | 27 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 890.00 | 89 316.00 | 6 574.00 | 95 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 037.00 | 127 289.00 | 15 748.00 | 143 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 514.00 | 243 401.00 | 36 113.00 | 279 514.00 |
BT Marchandises | 776 588.00 | 114 135.00 | 662 452.00 | 776 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 429.00 | 9 755.00 | 1 167 674.00 | 1 177 429.00 |
BZ Autres créances | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 793 032.00 | | 793 032.00 | 793 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 314.00 | 123 891.00 | 2 691 424.00 | 2 815 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 828.00 | 367 292.00 | 2 727 537.00 | 3 094 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 419.00 | 213 957.00 | | 746 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 689.00 | 1 293 227.00 | | 1 825 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 522 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 522 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 287.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 538.00 | 480 919.00 | | 550 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 030.00 | 590 682.00 | | 339 030.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 27 470.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 848.00 | 1 099 358.00 | | 901 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 537.00 | 2 914 974.00 | | 2 727 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 739.00 | 62 810.00 | 5 152 549.00 | 5 089 739.00 |
FG Production vendue services | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 602.00 | 62 810.00 | 5 167 412.00 | 5 104 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 950.00 | | | -17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 480.00 | 103 424.00 | | 264 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 294.00 | 4 629 620.00 | | 5 770 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 832.00 | 4 415 663.00 | | 5 237 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 462.00 | 213 957.00 | | 532 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 593.00 | | 9 053.00 | 372 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 132.00 | 279 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 27 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 330.00 | 238 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 276.00 | | 450.00 | 29 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 655.00 | | 8 603.00 | 329 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 365.00 | 18 264.00 | 83 228.00 | 308 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 276.00 | 41.00 | 2 522.00 | 29 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 088.00 | 18 223.00 | 80 706.00 | 279 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 390.00 | | 522 390.00 | 522 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 091.00 | 34 965.00 | 17 165.00 | 106 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 481.00 | 34 965.00 | 539 555.00 | 628 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 538.00 | 550 538.00 | | 550 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 724.00 | | | 1 165 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 977.00 | 1 223 195.00 | 9 782.00 | 1 232 977.00 |
VW T.V.A. | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 848.00 | 901 848.00 | | 901 848.00 |