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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 466.00 | 1 034.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 350.00 | 500 554.00 | 28 796.00 | 529 350.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 411.00 | 502 020.00 | 235 392.00 | 737 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
084 Disponibilités | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
110 Total général Actif | 916 656.00 | 502 020.00 | 414 636.00 | 916 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 709 622.00 | | | 709 622.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 640.00 | | | 719 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 113.00 | | | 281 113.00 |
252 Charges sociales | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 991.00 | | | 682 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 478.00 | | | 733 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -711.00 | | | -711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |