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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 359.00 | 27 732.00 | 11 627.00 | 39 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 079.00 | 43 817.00 | 47 262.00 | 91 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 852.00 | 7 789.00 | 171 062.00 | 178 852.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CF Disponibilités | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 632.00 | 7 789.00 | 335 842.00 | 343 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 711.00 | 51 607.00 | 383 104.00 | 434 711.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 217 843.00 | 201 529.00 | | 217 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | 16 314.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 252 573.00 | 248 028.00 | | 252 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 539.00 | 19 101.00 | | 17 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 150.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 53 029.00 | | 29 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 238.00 | 83 469.00 | | 83 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 531.00 | 155 749.00 | | 130 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 104.00 | 403 777.00 | | 383 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 531.00 | 155 749.00 | | 130 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 342.00 | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 947.00 | 5 069.00 | 2 198.00 | 40 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 5 069.00 | 2 198.00 | 37 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 569.00 | 236 832.00 | 15 737.00 | 252 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |