| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 092.00 | 256 653.00 | 167 439.00 | 424 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 481.00 | 172 976.00 | 11 505.00 | 184 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 017.00 | 444 175.00 | 94 842.00 | 539 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 219.00 | 873 804.00 | 278 414.00 | 1 152 219.00 |
BT Marchandises | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 732.00 | 61 440.00 | 12 292.00 | 73 732.00 |
BZ Autres créances | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CF Disponibilités | 463 334.00 | | 463 334.00 | 463 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 896.00 | 61 440.00 | 916 456.00 | 977 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 116.00 | 935 244.00 | 1 194 871.00 | 2 130 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DL TOTAL (I) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 822.00 | | | 584 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
EA Autres dettes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 675.00 | | | 1 071 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 871.00 | | | 1 194 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 675.00 | | | 1 071 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 943.00 | | | 1 145 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 316.00 | | | 1 141 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 730.00 | 46 075.00 | | 827 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 730.00 | 46 075.00 | | 827 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 341.00 | 283 341.00 | | 283 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 257.00 | 613 257.00 | | 613 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 372.00 | 158 902.00 | 4 470.00 | 163 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 675.00 | 1 071 675.00 | | 1 071 675.00 |