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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 833.00 | 60.00 | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 400.00 | 61 695.00 | 13 705.00 | 75 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 822.00 | 64 528.00 | 649 294.00 | 713 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 077.00 | 210 607.00 | 480 470.00 | 691 077.00 |
BZ Autres créances | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 588.00 | 210 607.00 | 869 981.00 | 1 080 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 410.00 | 275 135.00 | 1 519 275.00 | 1 794 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 350.00 | 174 517.00 | | 206 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 503.00 | 119 333.00 | | 130 503.00 |
DL TOTAL (I) | 996 853.00 | 953 850.00 | | 996 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 751.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 400.00 | 92 840.00 | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 44 113.00 | | 39 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 659.00 | 196 227.00 | | 223 659.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 4 503.00 | | 6 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 292.00 | 160 287.00 | | 151 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 422.00 | 498 721.00 | | 522 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 275.00 | 1 452 571.00 | | 1 519 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 066.00 | | 8 023.00 | 716 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 713 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 608 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 383.00 | | | 612 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | 7 523.00 | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | | 500.00 | 35 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 3 867.00 | 4 267.00 | 64 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 196.00 | 4 267.00 | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 3 672.00 | | 58 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 704.00 | 33 056.00 | 13 153.00 | 190 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 704.00 | 33 056.00 | 13 153.00 | 190 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 704.00 | 33 056.00 | 13 153.00 | 190 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 056.00 | 13 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UX Autres créances clients | 475 556.00 | | | 475 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VP Divers | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 566.00 | 810 566.00 | | 810 566.00 |
VW T.V.A. | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 422.00 | 522 422.00 | | 522 422.00 |