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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 601.00 | 173 457.00 | 32 144.00 | 205 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 802.00 | 669 274.00 | 119 528.00 | 788 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 343.00 | 843 525.00 | 164 818.00 | 1 008 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 243.00 | 843 525.00 | 493 718.00 | 1 337 243.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 685.00 | 80 401.00 | | 110 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | 50 534.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 283 003.00 | 295 935.00 | | 283 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 647.00 | 194 698.00 | | 121 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 789.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 28 522.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115.00 | 62 770.00 | | 54 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 715.00 | 286 781.00 | | 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 718.00 | 582 716.00 | | 493 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 545.00 | 179 690.00 | | 155 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 339.00 | | 5.00 | 1 008 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 403.00 | | | 994 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 5.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 840.00 | 68 685.00 | | 774 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 046.00 | 68 685.00 | | 774 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 647.00 | 66 477.00 | 55 170.00 | 121 647.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 715.00 | 155 545.00 | 55 170.00 | 210 715.00 |