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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 11 906.00 | 468.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 075.00 | 18 746.00 | 595 328.00 | 614 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 224.00 | 125 169.00 | 1 562 054.00 | 1 687 224.00 |
BZ Autres créances | 494 022.00 | | 494 022.00 | 494 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 805.00 | 125 169.00 | 2 290 635.00 | 2 415 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 880.00 | 143 916.00 | 2 885 963.00 | 3 029 880.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 569.00 | 5 474.00 | | 14 569.00 |
DH Report à nouveau | 245 563.00 | 72 760.00 | | 245 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 989.00 | 181 897.00 | | 135 989.00 |
DL TOTAL (I) | 991 521.00 | 855 532.00 | | 991 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 746.00 | 4 733.00 | | 5 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 746.00 | 4 733.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 717.00 | 1 289 047.00 | | 1 423 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 184.00 | 601 505.00 | | 425 184.00 |
EA Autres dettes | 39 793.00 | 13 597.00 | | 39 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 696.00 | 1 904 150.00 | | 1 888 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 963.00 | 2 764 415.00 | | 2 885 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 696.00 | 1 904 150.00 | | 1 888 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 659.00 | 32 138.00 | 1 030 798.00 | 998 659.00 |
FG Production vendue services | 3 920 842.00 | 191 009.00 | 4 111 852.00 | 3 920 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 502.00 | 223 148.00 | 5 142 650.00 | 4 919 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | 8 701.00 | | 10 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | 8 701.00 | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 4 294.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 4 294.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | 4 406.00 | | 8 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418.00 | 111 000.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 985.00 | 134 303.00 | | -3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 761.00 | 4 912 666.00 | | 5 153 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 772.00 | 4 730 768.00 | | 5 017 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 989.00 | 181 897.00 | | 135 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 850.00 | 1 065.00 | | 129 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 850.00 | 1 065.00 | | 129 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 717.00 | 1 423 717.00 | | 1 423 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 954.00 | 2 185 725.00 | 229.00 | 2 185 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 510.00 | 1 463 510.00 | | 1 463 510.00 |