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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 1 931.00 | 411.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 290.00 | 87 015.00 | 131 275.00 | 218 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 930.00 | 327 933.00 | 138 997.00 | 466 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 057.00 | 420 878.00 | 297 178.00 | 718 057.00 |
BN En cours de production de biens | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 054.00 | | 567 054.00 | 567 054.00 |
BT Marchandises | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 500.00 | 45 699.00 | 888 801.00 | 934 500.00 |
BZ Autres créances | 312 046.00 | | 312 046.00 | 312 046.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 062.00 | 45 699.00 | 2 055 363.00 | 2 101 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 119.00 | 466 577.00 | 2 352 541.00 | 2 819 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -61 082.00 | -66 447.00 | | -61 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 528.00 | 5 365.00 | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 865 696.00 | 807 168.00 | | 865 696.00 |
DP Provisions pour risques | 30 188.00 | 80 965.00 | | 30 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 188.00 | 80 965.00 | | 30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 523.00 | 1 884.00 | | 202 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 13 133.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 678.00 | 667 631.00 | | 832 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 049.00 | 201 760.00 | | 181 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
EA Autres dettes | 111 415.00 | 17 101.00 | | 111 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 658.00 | 901 509.00 | | 1 456 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 541.00 | 1 789 642.00 | | 2 352 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 341.00 | 901 509.00 | | 1 346 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 263.00 | | 163 211.00 | 660 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 417.00 | 718 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 417.00 | 709 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 263.00 | | 163 211.00 | 651 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 257.00 | 66 815.00 | 32 193.00 | 386 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 257.00 | 66 815.00 | 32 193.00 | 382 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 965.00 | | 50 778.00 | 80 965.00 |
6T Sur comptes clients | 19 199.00 | 26 500.00 | | 19 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 199.00 | 26 500.00 | | 19 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 164.00 | 26 500.00 | 50 778.00 | 100 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 50 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 678.00 | 832 678.00 | | 832 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 083.00 | | | 850 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
VB T. V. A. | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
VC Groupe et associés | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 729.00 | 27 413.00 | 110 316.00 | 137 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 348.00 | 1 358 348.00 | | 1 358 348.00 |
VW T.V.A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 658.00 | 1 346 341.00 | 110 316.00 | 1 456 658.00 |