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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 28 350.00 | 25 024.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 40 224.00 | 56 779.00 | 97 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 396.00 | 71 531.00 | 111 865.00 | 183 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 069.00 | 1 136.00 | 167 933.00 | 169 069.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 349.00 | 1 136.00 | 426 213.00 | 427 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 745.00 | 72 667.00 | 538 078.00 | 610 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 820.00 | 85 531.00 | | 94 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | 28 489.00 | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 237 548.00 | 214 820.00 | | 237 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 437.00 | 273.00 | | 72 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 974.00 | 123 731.00 | | 116 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 62 271.00 | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 321.00 | 62 966.00 | | 49 321.00 |
EA Autres dettes | 17 842.00 | 22 978.00 | | 17 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 529.00 | 272 219.00 | | 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 078.00 | 487 039.00 | | 538 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158.00 | 12 902.00 | 17 528.00 | 76 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 201.00 | 12 902.00 | 17 528.00 | 73 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 165.00 | 15 814.00 | 56 352.00 | 72 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 052.00 | 186 990.00 | 62.00 | 187 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 529.00 | 244 178.00 | 56 352.00 | 300 529.00 |