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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 380.00 | 25 045.00 | 2 335.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 043.00 | 937.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 695.00 | 112 587.00 | 1 700 108.00 | 1 812 695.00 |
BT Marchandises | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
BZ Autres créances | 1 812 255.00 | | 1 812 255.00 | 1 812 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 406.00 | | 670 406.00 | 670 406.00 |
CF Disponibilités | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 563.00 | | 2 889 563.00 | 2 889 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 259.00 | 112 587.00 | 4 589 672.00 | 4 702 259.00 |
CU Autres participations | 1 779 335.00 | 82 499.00 | 1 696 836.00 | 1 779 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 322.00 | | | 1 617 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 158.00 | | | 3 502 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 717.00 | | | 650 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 514.00 | | | 1 087 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 672.00 | | | 4 589 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 826.00 | | | 788 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 717.00 | 650 717.00 | | 650 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 494.00 | 1 979 494.00 | | 1 979 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 514.00 | 788 826.00 | 286 402.00 | 1 087 514.00 |