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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 187 569.00 | | 2 187 569.00 | 2 187 569.00 |
AP Constructions | 195 150.00 | 121 192.00 | 73 958.00 | 195 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 789.00 | 737.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 125.00 | 140 845.00 | -21 720.00 | 119 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 738.00 | 265 826.00 | 2 240 912.00 | 2 506 738.00 |
BT Marchandises | 183 616.00 | | 183 616.00 | 183 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
CF Disponibilités | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 436.00 | | 612 436.00 | 612 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 174.00 | 265 826.00 | 2 853 348.00 | 3 119 174.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 620.00 | 1 230 463.00 | | 1 396 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 025.00 | 206 157.00 | | 179 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 645.00 | 1 491 620.00 | | 1 630 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 084.00 | 762 791.00 | | 585 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 141.00 | 217 830.00 | | 204 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 917.00 | 190 875.00 | | 207 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 561.00 | 228 129.00 | | 225 561.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 703.00 | 1 400 203.00 | | 1 222 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 348.00 | 2 891 822.00 | | 2 853 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 131.00 | 815 169.00 | | 821 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 848.00 | | 1 890.00 | 2 504 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 569.00 | | | 2 187 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 911.00 | | 1 890.00 | 316 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 871.00 | 46 955.00 | | 218 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 871.00 | 46 955.00 | | 218 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 084.00 | 183 512.00 | 401 560.00 | 585 084.00 |
VI Groupe et associés | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 552.00 | 128 245.00 | 308.00 | 128 552.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 703.00 | 821 131.00 | 401 560.00 | 1 222 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |