| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 206.00 | 50 385.00 | 7 821.00 | 58 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 16 472.00 | 12 117.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 870.00 | 68 357.00 | 179 513.00 | 247 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 041.00 | 68 357.00 | 310 684.00 | 379 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 016.00 | 100 531.00 | | 103 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 956.00 | 57 485.00 | | 62 956.00 |
DL TOTAL (I) | 207 772.00 | 199 816.00 | | 207 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | 48 534.00 | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 44 574.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | 40 446.00 | | 42 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 911.00 | 133 554.00 | | 102 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 684.00 | 333 370.00 | | 310 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 508.00 | 116 473.00 | | 74 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 15 179.00 | | 17 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 700.00 | 657 242.00 | | 651 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 744.00 | 599 757.00 | | 588 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 956.00 | 57 485.00 | | 62 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 164.00 | 15 607.00 | | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 792.00 | 36 132.00 | 18 660.00 | 54 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 911.00 | 74 508.00 | | 102 911.00 |