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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 220.00 | 556.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 270.00 | 6 192.00 | 10 078.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 311.00 | 9 411.00 | 99 899.00 | 109 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 402.00 | 9 411.00 | 166 991.00 | 176 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 738.00 | 25 494.00 | | 28 738.00 |
DL TOTAL (I) | 29 288.00 | 26 044.00 | | 29 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 760.00 | 49 168.00 | | 42 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 21 124.00 | | 23 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 211.00 | 19 503.00 | | 24 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 702.00 | 130 121.00 | | 137 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 991.00 | 156 165.00 | | 166 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 969.00 | 130 121.00 | | 131 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 483.00 | | 8 377.00 | 101 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 109 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 20 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | 8 377.00 | 12 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 1 190.00 | 550.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 1 190.00 | 550.00 | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229.00 | 1 495.00 | 5 734.00 | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 703.00 | 131 969.00 | 5 734.00 | 137 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |