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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 1.00 | 15 000.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 649.00 | 76 801.00 | 24 848.00 | 101 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 841.00 | 152 467.00 | 82 374.00 | 234 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 491.00 | 229 269.00 | 497 222.00 | 726 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 604.00 | | 134 604.00 | 134 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 095.00 | 229 269.00 | 631 826.00 | 861 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 536.00 | 120 325.00 | | 147 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 32 212.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 224 203.00 | 196 536.00 | | 224 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 033.00 | 78 645.00 | | 328 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 548.00 | 316 201.00 | | 38 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 20 477.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 576.00 | 25 802.00 | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 623.00 | 441 125.00 | | 407 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 826.00 | 637 661.00 | | 631 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 930.00 | | 757 930.00 | 757 930.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 725.00 | | 760 725.00 | 760 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 583.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 8 583.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 8 583.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 8 352.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 268.00 | 790 114.00 | | 775 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 601.00 | 757 903.00 | | 742 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | 32 212.00 | | 32 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 15 309.00 | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 166.00 | | 7 925.00 | 720 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 726 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 336 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 165.00 | | 7 925.00 | 330 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 787.00 | 26 698.00 | 1 217.00 | 203 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 786.00 | 26 698.00 | 1 217.00 | 203 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 033.00 | 48 244.00 | 143 215.00 | 328 033.00 |
VI Groupe et associés | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 623.00 | 89 495.00 | 181 553.00 | 407 623.00 |