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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 7 842.00 | 4 239.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 13 181.00 | 15 149.00 | 28 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 635.00 | 21 022.00 | 170 613.00 | 191 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 699.00 | 11 257.00 | 143 442.00 | 154 699.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 236.00 | 11 257.00 | 224 979.00 | 236 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 871.00 | 32 279.00 | 395 592.00 | 427 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
EA Autres dettes | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 592.00 | | | 395 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 339.00 | | | 194 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 003.00 | | 499 003.00 | 499 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 003.00 | | 499 003.00 | 499 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 574.00 | | | 504 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 875.00 | | | 475 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 910.00 | | 9 725.00 | 181 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 2 225.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | | 7 500.00 | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 19 417.00 | 6 605.00 | 26 022.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 688.00 | 173 431.00 | 11 257.00 | 184 688.00 |
VW T.V.A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 944.00 | 194 339.00 | 6 605.00 | 200 944.00 |