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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 590.00 | 3 000.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 692.00 | 261 672.00 | 144 021.00 | 405 692.00 |
040 Immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 733.00 | 270 262.00 | 227 472.00 | 497 733.00 |
060 Stock marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
072 Créances – Autres | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
084 Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
110 Total général Actif | 539 805.00 | 270 262.00 | 269 543.00 | 539 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 929.00 | | | 396 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 031.00 | | | 406 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
252 Charges sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 509.00 | | | 389 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 768.00 | | | 495 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |